您正在浏览:主页 > 网页游戏SF > 关于广发集合资产管理计划(3号)的第七次分红公告
作者：网页游戏公益服 来源：http://www.banruo.net 时间：2020-09-09 01:36
广发集合资产管理计划（3 号）（以下简称“本集合计划”）成立于2006 年1 月18日。截至2009 年11 月5 日，单位集合计划资产净值1.7538 元，累计单位集合计划资产净值2.6538 元，已实现的可分配收益为116,804,995.64 元。 本集合计划分别于2006 年4 月13 日、4 月20 日、5 月8 日、12 月1 日和2007 年4月2 日、2007 年9 月25 日进行了六次分红。为进一步回馈投资者，根据《广发集合资产管理计划（3 号）说明书（展期）》和《广发集合资产管理计划（3 号）资产管理合同（展期）》的约定，本集合计划决定进行第七次收益分配。 经管理人拟定，并经托管人复核，现将收益分配的具体事宜公告如下： 一、收益分配方案 每10 份集合计划份额派发红利1.116 元人民币。 二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日：2009 年11 月9 日。 2、红利发放日：2009 年11 月10 日。 3、红利到帐日：2009 年11 月13 日，即红利款到达投资者指定账户之日。 4、“红利转投”确定日：2009 年11 月9 日。即本次以“红利转投”方式参与本集合计划的投资者，其现金红利转为本集合计划份额时，计算单位集合计划资产净值(NAV)的基准日。 5、“红利转投”到帐日：2009 年11 月11 日。 三、收益分配方式 现金分红、“红利转投”参与。 1、对于未选择“红利转投”参与的投资者,本次默认的分红方式为现金分红。 2、本次收益分配确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009 年11 月9日)最近一次选择的分红方式为准；对于修改分红方式特别说明：推广机构广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司仅支持集合计划开放期修改分红方式。 地址：广州市天河北路183 号大都会广场42,41,38,36 楼 电话：(020) 87555888 传真：(020) 87553600 邮编：510075 网址： 3、2009 年11 月11 日起投资者可以查询本期 “红利转投”参与的份额，该部分份额可于2009 年11 月11 日以后的开放日申请退出。 四、收益分配对象 权益登记日经本集合计划注册登记系统确认的全体份额投资者。 五、有关费用的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、因分红所产生的相关税费，由投资者自行缴纳，管理人不负责代扣代缴。 3、对于本次以“红利转投”方式参与本集合计划的，其红利转投部分无需缴纳参与费。详情请参见《关于广发集合资产管理计划（3 号）调低红利参与费率的公告》。 六、其他 1、权益登记日和红利发放日，注册登记人不接受投资者进行本计划转托管、非交易过户与冻结等特殊业务的申请。 2、对于拟在本次以所分红利参与本集合计划的投资者， 可在权益登记日之前(不含2009 年11 月9 日)到各推广网点办理“红利转投”手续，对于权益登记日及之后办理“红利转投”的投资者，只能在下次开放期以所分红利参与本集合计划。 3、如有任何疑问，请咨询各推广网点工作人员或致电本集合计划客户服务中心（020-87553576）。 特此公告。 广发证券股份有限公司
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